貨幣市場日?qǐng)?bào)：1月21日

新華財(cái)經(jīng)北京1月21日電（高二山）人民銀行21日進(jìn)行2560億元14天期逆回購操作，操作利率為1.65%，與此前持平；鑒于當(dāng)日有550億元7天期逆回購到期，公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放2010億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）短期品種全線下跌，7天期品種跌超10BP。具體來看，隔夜Shibor下跌5.60BP，報(bào)1.7790%；7天Shibor下跌10.70BP，報(bào)1.9060%；14天Shibor下跌5.30BP，報(bào)2.6310%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（1月21日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場方面，銀行間各品種小幅下跌，部分非銀品種止跌。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率分別下行5.8BP、20.7BP，報(bào)1.7989%、2.0609%，成交額分別增加1412億元、增加1749億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別下行6.7BP、上行6.1BP，報(bào)2.0324%、2.3961%，成交額分別減少373億元、533億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別下行0.2BP、上行4.2BP，報(bào)2.6581%、2.7179%，成交額分別減少89億元、增加892億元。

貨幣市場利率（1月21日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，21日早盤國股大行部分融出，開盤銀行隔夜跨月需求仍較多，ofr較少。非銀隔夜押利率存單成交在2.50%附近，押信用成交在2.50%-2.60%，7-14天押利率存單信用融出在2.70%-2.75%。九點(diǎn)附近價(jià)格整體下降，隔夜價(jià)格最低降至押利率存單2.30%附近、押信用2.50%，7-14天2.70%-2.75%附近融出。臨近中午隔夜價(jià)格進(jìn)一步下降至2.15%-2.20%附近，14天價(jià)格略有反彈至2.75%-2.80%。午后資金面維持均衡態(tài)勢，銀行仍有部分融入需求，非銀隔夜成交在2.10%附近，14天少量成交在2.75%。臨近三點(diǎn)轉(zhuǎn)松，融出增多，隔夜價(jià)格迅速下降至1.95%-加權(quán)附近成交。臨近尾盤利率隔夜最低成交至1.60%，存單隔夜最低成交至1.70%，資金面寬松直至收盤。

同業(yè)存單方面，上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)交易員表示，截至下午5點(diǎn)30分，1月21日有43只同業(yè)存單發(fā)行，實(shí)際發(fā)行量為208.5億元。

一級(jí)存單方面，除1M期限外，其余期限均為工作日到期。一級(jí)存單行情發(fā)行積極，價(jià)格繼續(xù)上行；經(jīng)過多輪提價(jià)后6M和1Y期限的交投情緒較為活躍。二級(jí)存單方面，存單交投活躍，各期限存單收益率主要呈現(xiàn)下行態(tài)勢。其中1M國股日終收在2.10，較昨日下行約5BP；3M國股日終收在1.915，較昨日下行約1.5BP；6M國股日終收在1.84，較昨日下行約1.5BP；9M國股日終收在1.75，較昨日下行約2BP；1Y國股日終收在1.735，較昨日下行約1.5BP。1Y與9M相差-1.5BP，9M與6M相差-9BP，6M與3M相差-7.5BP，3M和1M相差-18.5BP。1Y-1M曲線利差為-36.5BP，較昨日變寬3.5BP；1Y-3M曲線利差為-18BP，持平昨日。

【今日關(guān)注】

?財(cái)政部于2025年1月21日開展了國債做市支持操作，操作方向隨賣，2024年記賬式附息（十一期）國債3.2億元，2024年記賬式附息（十九期）國債4.5億元。

?中國人民銀行廣東省分行召開2024年廣東省金融運(yùn)行形勢新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，外匯綜合處一級(jí)調(diào)研員張志東表示，今年將錨定建立健全“更加便利、更加開放、更加安全”的外匯管理體制機(jī)制，落實(shí)好更加積極有為的外匯管理政策，主動(dòng)探索推進(jìn)外匯領(lǐng)域深層次改革和高水平開放，助力廣東打好外貿(mào)外資“組合拳”。記者了解到，目前外匯局廣東省分局正在優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池管理政策。

?據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、廣西壯族自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息：日前，經(jīng)中央紀(jì)委國家監(jiān)委批準(zhǔn)，中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、南寧市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)中國建設(shè)銀行廣西分行原黨委委員、副行長張石強(qiáng)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。

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編輯：幸驪莎

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